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Domine investimentos, análise e estratégias do mercado de capitais com foco prático e aplicação real.
Prepare-se para tomar decisões estratégicas em renda fixa, ações, valuation e fundos com foco prático e simulações baseadas no mercado real.
Você vai dominar o passo a passo para usar finanças na tomada de decisões estratégicas em diversas áreas de atuação.
Mentorias com interação
Especialistas no mercado financeiro, trazendo conteúdo aplicado e relevante.
Cases reais
Foco prático
Dicas e ferramentas para aplicar no dia a dia
Interações e dúvidas
Fale com um especialista
sobre o curso
Segundo a ANBIMA, o mercado de capitais está experimentando um crescimento notável, representando quase 50% do volume total investido em títulos públicos pelo Tesouro Nacional. Em comparação, há apenas seis anos, esse número mal ultrapassava os 18%.
Por isso, criamos um programa completo de formação em finanças, com foco prático em investimentos, análise e tomada de decisão no mercado de capitais, ideal para:
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Ganho em Eficiência Operacional
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Melhoria na Automatização de processos
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Mercado Financeiro é um programa que oferece uma formação completa e prática, conduzida por especialistas do setor que vivem o mercado no dia a dia, permitindo que você aprenda com os melhores.
Online
5 temas
+60 horas
Aulas semanais ao vivo
Aulas ficam gravadas para o aluno
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Ferramentas práticas
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Baixe a ementa e tudo o que você precisa saber sobre o programa.
[ Para quem é ]
Mercado Financeiro foi desenvolvido para:
Estudantes e recém-formados que desejam atuar no mercado financeiro, buscando uma base sólida em investimentos, renda fixa, renda variável e valuation para iniciar suas carreiras com segurança técnica e foco em certificações.
Profissionais em transição de carreira que querem migrar para o setor financeiro, desenvolvendo competências práticas em análise de investimentos, estruturação de operações e gestão de carteiras para atuar com mais confiança no mercado de capitais.
Consultores, planejadores financeiros e investidores autônomos que desejam aprofundar seu conhecimento técnico, aplicando ferramentas de análise fundamentalista, análise técnica e avaliação de fundos para tomar decisões mais embasadas e estratégicas.
Profissionais do setor financeiro que buscam atualização e aprofundamento, com foco em dominar estratégias de investimentos, valuation e estruturação de carteiras, elevando sua capacidade analítica e de tomada de decisão em contextos reais.
[ Ao final, você será capaz de:
Analisar e selecionar ativos financeiros de renda fixa e variável, com base em critérios técnicos e alinhamento ao perfil do investidor.
Avaliar fundos de investimento, compreendendo sua estrutura, desempenho, custos e aderência aos objetivos do investidor.
Aplicar análises técnica e fundamentalista para embasar decisões de investimento no mercado de capitais.
Montar e gerir carteiras de investimento, equilibrando risco, retorno e estratégias de diversificação.
[ Programação
TEMA 01
[ Renda Fixa: do conceito ao desempenho dos títulos
• Aula Inaugural - Aplicações práticas dos principais títulos de renda fixa no Brasil: Tesouro Direto, CDBs, Debêntures e CRIs.
• Conceitos fundamentais de renda fixa: o que caracteriza um título de renda fixa e como funcionam os critérios de remuneração.
• Tipos de títulos de renda fixa: Tesouro Direto, CDBs, LCIs, debêntures, CRIs , dentre outros.
• Cálculo e análise de rentabilidade: como calcular rentabilidade bruta e líquida, e o impacto dos impostos.
• Efeitos do prazo, da taxa e do indexador: entenda como esses elementos afetam o retorno do investimento.
• Curva de juros e suas implicações: como a curva de juros impacta os preços e a rentabilidade dos títulos.
• Tendências e inovações na renda fixa: novos produtos, digitalização e o papel das fintechs.
• Indicadores de desempenho em renda fixa: como usar duration, convexidade e marcação a mercado para avaliar o desempenho.
• Estratégias de seleção e alocação: como montar uma carteira eficiente com diferentes tipos de títulos.
• Riscos associados à renda fixa: riscos de crédito, mercado e liquidez com exemplos práticos.
• Exercício de fixação.
TEMA 02
[ Renda Variável: Ativos, Riscos e Oportunidades
• A importância do mercado de renda variável: papel estratégico da renda variável no financiamento de empresas e no crescimento econômico.
• Participantes do mercado de capitais local: investidores, corretoras, companhias abertas, reguladores e bolsas.
• Renda Variável: como investir e quais as principais características de Ações, BDRs e ETFs. Aborda volatilidade, liquidez, formação de preços e o papel da renda variável na diversificação de carteiras.
• Títulos e valores mobiliários de renda variável: ações, units, BDRs, ETFs e outros instrumentos negociados no mercado.
• AçõesTag along, free float, liquidez, tipos de ações (ordinárias e preferenciais).
• Riscos da renda variável: volatilidade, risco de mercado, riscos específicos de empresa e riscos regulatórios.
• Vantagens e desvantagens da abertura de capital: por que empresas decidem abrir capital? Quais são os custos e benefícios?
• Acesso ao mercado de capitais: passos e exigências para uma empresa realizar um IPO ou follow-on.
• Eventos societários: subscrição, bonificação, desdobramento e grupamento de ações
• Analise e escolha de ações na prática: setores, múltiplos e decisões de investimento.
• Exercício de fixação.
TEMA 03
[ Valuation e Modelos de Avaliação
• O valor de um ativo: o que define o valor de uma empresa ou ativo no mercado.
• Avaliação: conceitos errôneos comuns sobre valuation e como evitá-los.
• Preço e valor: diferença entre o que se paga e o que realmente vale.
• Fundamentos que geram valor: Análise Fundamentalista com foco em demonstrativos financeiros, valuation e indicadores contábeis. Como interpretar balanços, DREs e fluxos de caixa para encontrar empresas com bom potencial de valorização.
• Análise de mercado: condições macroeconômicas e setoriais influenciam a avaliação de empresas.
• Risco: risco sistêmico, específico e como mensurar e incorporá-los no valuation.
• Filosofias de investimento: como value investing, growth investing e estratégias híbridas.
• Avaliação por fluxo de caixa descontado (DCF): estrutura, premissas e limitações de valuation.
• Avaliação relativa: comparação por múltiplos (P/L, EV/EBITDA, P/VP, etc.) com empresas do mesmo setor.
• Avaliação por opções reais: modelagem de flexibilidade gerencial em projetos de investimento.
• Valuation na prática: avaliação de múltiplos, margens, geração de valor e análise completa de empresas com base em fundamentos sólidos.
• Exercício de fixação.
TEMA 04
[ Análise Técnica: Tendências, Gráficos e Estratégias
• Análise Técnica: conceitos básicos, premissas e como essa abordagem difere da análise fundamentalista.
• Aplicações práticas Análise Técnica: como ler gráficos com foco em suporte, resistência, tendências e volume.
• Análise Técnica, estratégias operacionais e leitura de gráficos em tempo real: uso de indicadores (IFR, MACD, médias móveis). Montagem de estratégias práticas de entrada e saída ajustadas a diferentes perfis de investidor.
• Tendências e suas linhas: como identificar tendências (alta, baixa, lateral) e traçar linhas de suporte e resistência.
• Indicadores técnicos na análise de tendências: indicadores utilizados para identificar e confirmar tendências (ex: médias móveis, IFR, MACD).
• Tipos de gráficos: gráficos de linha, barras, candlesticks e suas utilidades na tomada de decisão.
• Padrões de continuação: identificação e interpretação de padrões como bandeiras, flâmulas e retângulos.
• Padrões de reversão: reconheça padrões como ombro-cabeça-ombro, fundos e topos duplos, martelos e estrelas cadentes.
• Teoria de Dow: as bases da análise técnica moderna segundo Charles Dow.
• Tendência primária, secundária e terciária: como diferenciar os ciclos de tendência no curto, médio e longo prazo.
• Regra da confirmação e importância do volume: validação de movimentos de mercado por meio do volume e outras confirmações técnicas.
• Exercício de fixação.
TEMA 05
[ Fundos de Investimento: Estrutura, Regulação e Estratégias
• Fundos de investimento: como funcionam e como são estruturados.
• Vantagens e desvantagens dos fundos de investimento: diversificação, gestão profissional, liquidez, custos, limitações e riscos.
• O mercado de fundos de investimento: cenário atual do setor no Brasil, evolução, volume sob gestão e tipos mais populares.
• Fundos de Investimento: fundos de renda fixa, multimercado, ações e imobiliários. Análise da estrutura, papel do gestor, taxas, estratégias e critérios para escolher o fundo adequado ao perfil do investidor.
• Regulação e direitos dos cotistas: normas da CVM, direitos do investidor, transparência e proteção legal.
• Documentos e informações: lâmina do fundo, regulamento, informe mensal, histórico de rentabilidade e risco.
• Agentes e funções: atribuições do gestor, administrador, custodiante, auditor e distribuidor.
• Tributação, IOF e come-cotas: como funciona a tributação de fundos no Brasil e os impactos para o investidor.
• Taxas e custos associados aos fundos de investimento: taxa de administração, performance, e como elas afetam o retorno.
• Linha d’água e chinese wall: governança, ética e alinhamento de interesses.
• Exercício de fixação.
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ESPECIALISTAS
[ Quem estará com você
Caio Moretti
+ 11 anos de experiência com tecnologia e negócios. CEO do grupoQ, unidade de negócios que apoia a YDUQS, maior empresa de educação do Brasil, com A.I. e outros projetos. Foi Advisor e CTO da Edools e participou da aceleração de diversas Startups.
Maurício Benetti
+ 11 anos de experiência no mercado em Marketing, Growth e Produtos focado em resultados. 5 anos no mercado imobiliário, responsável pela transformação digital de uma das maiores cias do setor, 3 anos de passagem pelo UOL Edtech como Gerente Executivo de MarTech; Marketing Product Management (Banco Modalmais) e Ex Chief Growth Officer (G4 Educação).
Jefferson Rodrigues
Com mais de 16 anos de experiência na área de produtos educacionais e com experiência como desenvolvedor, Jefferson é Head de Produtos Digitais do grupoQ, unidade de negócios que apoia a YDUQS, maior empresa de educação do Brasil, com A.I. e outros projetos. Anteriormente, já passou por empresas como Afferlab e Senac.
Thomas Ferraz
Diretor de Operações no Qconcursos, combina sua experiência de liderança com mais de 7 anos de atuação em áreas estratégicas de negócios em educação, serviços financeiros e consultoria estratégica. Engenheiro de Produção, ele é apaixonado por integrar tecnologia e negócios, ensinando aos alunos como a IA, pode ser um recurso poderoso no ambiente corporativo.
Fernando Oliveira
Com mais de 5 anos de experiência como engenheiro de software, Fernando é Tech Lead e possui vasta experiência em Data Science e Big Data, dominando diversas linguagens de programação e recursos de BI.
Luiz Rezende
Gestor Acadêmico Yduqs é ex-servidor público. Formado em processamento de dados pela Fatec (SP) e Pedagogia (UFSCar), professor, coordenador e autor de obras para Carreiras Públicas desde 2008.
Turmas
[ Turmas Disponíveis
Junte-se a uma comunidade de profissionais determinados a alcançar o sucesso e aprimorar suas habilidades de liderança.
Turmas
[ Turmas disponíveis
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[ Agenda
A nossa certificação conta com live sessions semanais com nossos mentores para integrar todos os alunos e especialistas de mercado, promovendo networking, conexões e permitindo interações para fortalecer o aprendizado. Todos os eventos são gravados e disponibilizados na plataforma. Confira a agenda abaixo:
*A ordem das nossas live sessions, bem como os palestrantes convidados, podem ser alterados sem aviso prévio
Aula inaugural
Renda fixa na prática: principais títulos, rentabilidade e estratégias de investimento
Quarta-feira
6 de agosto, às 20h
Quem estará com você
Alto executivo de mercado
Aula inaugural
Renda fixa na prática: principais títulos, rentabilidade e estratégias de investimento
Quarta-feira
6 de agosto, às 20h
Quem estará com você
Alto executivo de mercado
Live Session
Onboarding
Quarta-feira
6 de agosto, às 21h
Quem estará com você
Paulo Monfort
Live Session
Avaliando renda fixa: riscos, duration e decisões de investimento
Quarta-feira
13 de agosto, às 20h
Quem estará com você
Alto executivo de mercado
Live Session
Explorando a renda variável: como investir em ações, BDRs e ETFs
Quarta-feira
20 de agosto, às 20h
Quem estará com você
alto executivo de mercado
Live Session
Análise de ações na prática: como avaliar e escolher ações usando setores, múltiplos e decisões de investimento
Quarta-feira
27 de agosto, às 20h
Quem estará com você
alto executivo de mercado
Live Session
Análise Fundamentalista para Gerar Valor em Ações
Quarta-feira
3 de setembro, às 20h
Quem estará com você
alto executivo de mercado
Live Session
Valuation na prática: como analisar empresas e tomar decisões de investimento
Quarta-feira
10 de setembro, às 20h
Quem estará com você
alto executivo de mercado
Live Session
Fundamentos da análise técnica: como ler gráficos e identificar tendências
Quarta-feira
17 de setembro, às 20h
Quem estará com você
alto executivo de mercado
Live Session
Estratégias operacionais da Análise Técnica: leitura de gráficos em tempo real
Quarta-feira
24 de setembro, às 20h
Quem estará com você
Alto executivo de mercado
Live Session
Dominando fundos de investimento entenda, avalie e escolha com segurança
Quarta-feira
1 de outubro, às 20h
Quem estará com você
alto executivo de mercado
Live Session
Simulação de Crises e Gestão de Riscos com estratégias avançadas em IA
Quarta-feira
29 de julho, às 20h
Quem estará com você
Marcelo Maestrini
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CERTIFICAÇÃO em Mercado Financeiro
[ Investimento
60 horas
Aprenda e interaja com especialistas em finanças através de conteúdos aplicados e relevantes
Foco prático
Certificado Ibmec
Próxima Turma
16 de Outubro
De R$ 4.200,00 por até 12x de
R$279,90
no cartão de crédito ou R$ 3.358,80 à vista
Leve essa capacitação para dentro da sua empresa!
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Próxima Turma
13 de Novembro
Risco zero com garantia de qualidade Ibmec
O Mercado Financeiro é um programa feito para trazer aplicação imediata e impacto direto para os participantes. Sendo assim, você pode solicitar 100% do seu investimento até 7 dias após a matrícula, caso considere que o programa não foi feito para você.
Checkout seguro
Satisfação garantida
Plataforma renomada
Privacidade protegida
[ Dúvidas frequentes
Esse curso tem garantia?
Mercado Financeiro é um programa feito para trazer aplicação imediata e impacto direto para os participantes. Sendo assim, você pode solicitar 100% do seu investimento até 7 dias após a matrícula, caso considere que o programa não foi feito para você.
Utilize o cupom no ato da compra e ganhe mais 10% OFF no valor do curso e escolha entre os cursos de curta duração: Liderança Tech: Gestão Inovadora e Tecnologia & Negócios: IA , Big Data e Data Science .
Qual é a duração do curso Mercado Financeiro?
O curso tem duração de 12 semanas, começando em 6 de agosto de 2025.
Quais são os benefícios de obter um certificado via Ibmec?
O certificado emitido pelo Ibmec é reconhecido e valorizado no mercado, agregando credibilidade ao seu perfil profissional e destacando suas habilidades em Finanças.
Como é o formato do curso? É totalmente online?
O conteúdo teórico do curso é 100% online, assim com as avaliações e trabalhos que precisarão ser feitos. Você poderá acessar as aulas, materiais e atividades por meio de uma plataforma digital dedicada, oferecendo flexibilidade para estudar no seu próprio ritmo e de qualquer lugar.
Há alguma interação com os instrutores e outros participantes?
Sim, o curso promove uma interação significativa com instrutores e participantes. Você terá acesso a fóruns de discussão, sessões de perguntas e respostas e atividades em grupo para troca de experiências e conhecimentos.
Sim, o curso inclui imersões presenciais, que são oportunidades valiosas para conexões pessoais e networking com instrutores e colegas. As datas e locais das imersões serão informados antecipadamente.
Qual é a carga horária do curso?
O curso possui uma carga horária total de 60 horas.
As vagas são limitadas? Como posso garantir minha participação?
Sim, as vagas são limitadas para garantir um ambiente de aprendizado personalizado. Para garantir sua participação, é recomendável que você se inscreva o mais cedo possível, pois as vagas são preenchidas por ordem de inscrição.
Posso parcelar o valor do curso?
Sim, o valor total do curso pode ser parcelado em até 12 vezes, proporcionando flexibilidade financeira para os participantes.
Networking
[ Onde nossos ex-alunos estão hoje
Nossos ex-alunos têm alcançado sucesso profissional em várias empresas de renome. Aqui estão algumas das empresas onde eles estão trabalhando:
ITAÚ UNIBANCO
VALE
GLOBO
YDUQS
BRADESCO
XP INC.
IBGC
INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA
TIM BRASIL
SANTANDER BRASIL
SAFRA
AMERICANAS S.A.
L'ORÉAL
BTG PACTUAL
RAÍZEN
PETROBRAS
IFOOD
IBM
Excelência & História
[ Sobre o Ibmec ]
Há décadas, o Ibmec é reconhecido como uma das melhores escolas de negócios do país, estabelecendo-se como uma marca premium no eixo RJ-SP-MG. Nossa instituição se destaca pelo ensino de qualidade e pela formação de profissionais de excelência.
[ Qualidade e Reputação ]
Ao escolher o Ibmec, você tem a garantia de contar com uma instituição que se compromete em transformar líderes e impulsionar carreiras. Com um currículo inovador, parcerias estratégicas e um corpo docente altamente qualificado, o Ibmec é sinônimo de excelência acadêmica.
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